证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-086
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
对于“巨星转债”预测称心赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何古怪记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵涉。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日向社会公配置行了面值总数 100，000.00 万元的可救济公司债券，每张面值为
东谈主民币 100.00 元，刊行数目 1，000 万张，刊行价钱为东谈主民币 100.00 元/张，期
限 6 年，本次刊行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
经上海证券来去所自律监管决定书[2022]128 号文首肯，公司可救济公司债
券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“巨星转债”，
债券代码“113648”。
据《上海证券来去所股票上市法律评释》关连法律评释及《乐山巨星农牧股份有限公
司公配置行可救济公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的约
定，公司刊行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可救济为本公司股份，转
股价钱为 25.24 元/股。
因公司推行 2022 年度利润分派决策，字据关连法律评释及《召募阐发书》的约
定，“巨星转债”的转股价钱由正本的 25.24 元/股调养为 25.21 元/股，
神秘顾客学习调养后
的转股价钱自 2023 年 8 月 8 日（除权除息日）起见效。具体内容详见《乐山巨
星农牧股份有限公司对于因利润分派调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债赎回条件与预测触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的落拓一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职意纠合三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为: IA B2 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B2 ：指本次刊行的可救济公司债券执有东谈主执有的将赎回的可救济公司债券
票面总金额；
i ：指可救济公司债券往日票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述纠合三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后
的来去日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）赎回条件预测触发情况
自 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 6 日，公司股票已有十一个来去日收
盘价不低于当期转股价钱 25.21 元/股的 130%（含 130%），即 32.773 元/股。若
在将来纠合十九个来去日内有四个来去日仍不时保执在当期转股价钱的 130%
（含 130%）以上，将触发上述赎回条件。届时字据《召募阐发书》中有条件赎
回条件的关连法律评释，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部
分未转股的“巨星转债”。
三、风险辅导
公司将字据《召募阐发书》的商定和关连法律规章要求，于触发可转债赎回
条件后细则本次是否赎回“巨星转债”，并实时履行信息表示义务。
敬请稠密投资者详备了解可转债赎回条件过甚潜在影响，并关心公司后续公
告，防备投资风险。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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